《建筑企業(yè)PPP項(xiàng)目投融資管理與案例分析》

【課程目的】

（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動(dòng)態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；
（2）適時(shí)合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長(zhǎng)效融資體系；
（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；
（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識(shí)點(diǎn)；

（6）進(jìn)一步提高PPP 項(xiàng)目投融資與運(yùn)營(yíng)管理水平。

【課程大綱】
第一講政策解讀
一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀
二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀

第二講投融資體制改革背景下對(duì)PPP項(xiàng)目融資帶來的影響
一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析
二、PPP模式融資渠道
三、PPP項(xiàng)目融資需要解決的核心問題
四、多元金融工具組合下PPP項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

五、投融資體制改革背景下PPP項(xiàng)目新型融資模式

第三講化解PPP項(xiàng)目“融資難”分析
一、PPP項(xiàng)目的融資特點(diǎn)與需關(guān)注的問題
二、PPP項(xiàng)目融資困境及解決思路
三、有限追索項(xiàng)目融資的特征和程序

四、項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)

第四講產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項(xiàng)目的運(yùn)作及案例
一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項(xiàng)目公司運(yùn)作架構(gòu)分析
二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級(jí)LP與劣后級(jí)LP出資及運(yùn)作方式
三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項(xiàng)目公司相關(guān)實(shí)務(wù)（采購進(jìn)入、運(yùn)營(yíng)管理及到期退出）
四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析
五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項(xiàng)目主要模式及案例
六、國(guó)有企業(yè)作為劣后級(jí)LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項(xiàng)目的模式及案例
七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析
八、金融機(jī)構(gòu)作為配資方參與PPP項(xiàng)目的角色轉(zhuǎn)變

九、金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項(xiàng)目出表問題的方式

第五講投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)與防范
二、其他投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

※ 投資管理風(fēng)險(xiǎn)與防范匯總表

第六講融資風(fēng)險(xiǎn)與防范
一、債券融資風(fēng)險(xiǎn)與防范
二、股票融資風(fēng)險(xiǎn)與防范
三、基金融資風(fēng)險(xiǎn)與防范
四、期權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)與防范
五、租賃融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

六、其他融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

第七講 PPP項(xiàng)目實(shí)施過程要點(diǎn)
一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施流程
二、PPP項(xiàng)目的開發(fā)決策及成功實(shí)施的先決條件
三、PPP項(xiàng)目的可行性研究
四、PPP項(xiàng)目的立項(xiàng)審批與實(shí)施方案的設(shè)計(jì)
五、PPP項(xiàng)目投標(biāo)策略與投標(biāo)報(bào)價(jià)的考慮因素
六、PPP項(xiàng)目合同條件、合同架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
七、PPP項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與竣工

八、PPP項(xiàng)目工程移交、回購與投資人退出

第八講應(yīng)用PPP模式運(yùn)作施工項(xiàng)目的全過程風(fēng)險(xiǎn)解析與應(yīng)對(duì)
一、施工項(xiàng)目識(shí)別與策劃階段的風(fēng)險(xiǎn)解析及應(yīng)對(duì)
二、施工項(xiàng)目采購階段的風(fēng)險(xiǎn)解析及應(yīng)對(duì)
三、施工項(xiàng)目建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)解析及應(yīng)對(duì)

四、施工項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期風(fēng)險(xiǎn)管控及應(yīng)對(duì)

第九講 PPP模式下建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建
一、建筑施工企業(yè)在PPP項(xiàng)目開展中的定位

二、建筑施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建